Resumen Ejecutivo · Abril 2026
El estado del negocio, en una pantalla.
Lo que un CEO necesita saber para abrir el día sabiendo dónde está parado.
YTD · Ene–Abr 2026
Moneda · USD
Moneda · USD
Cash en banco
$187,420
Runway
21 meses
Margen Neto
22.4%
Crecimiento Ingresos
+8.3%
Lo que tu CEO debería ver hoy:
Las cuentas por cobrar mayores a 60 días subieron a $28,400 — equivalen a 25% del ingreso del mes.
Cobrarlas convierte automáticamente la nómina de mayo en operación tranquila.
Módulo 01 · Construido en Día 1 del Sprint
Pérdidas y Ganancias — qué entra y qué se queda.
Ingresos, costos y márgenes — el primer estado financiero que todo CEO debe saber leer.
Mes · Abr 2026
Ingresos vs. Gastos
Últimos 12 meses
Tendencia mensual · línea amarilla = ingreso, barras = gasto operativo total
Estado de Resultados
Abril 2026
Cifras en USD
| Concepto | Mes | YTD |
|---|---|---|
| Ingresos por servicios | 112,400 | 398,200 |
| Otros ingresos | 1,800 | 6,400 |
| Ingresos totales | 114,200 | 404,600 |
| Costo de servicios | (31,860) | (112,800) |
| Software & herramientas | (2,940) | (11,600) |
| Utilidad bruta | 79,400 | 280,200 |
| Margen bruto | 69.5% | 69.3% |
| Nómina | (38,800) | (141,200) |
| Marketing & ventas | (7,200) | (24,800) |
| Renta & utilidades | (3,400) | (13,600) |
| Otros operativos | (4,400) | (16,200) |
| Gastos operativos | (53,800) | (195,800) |
| Utilidad neta | 25,600 | 84,400 |
| Margen neto | 22.4% | 20.9% |
Módulo 02 · Construido en Día 2 del Sprint
Balance General — lo que realmente vale el negocio.
Activos, pasivos y patrimonio. La foto que el banco te pide cuando vas a crecer.
Corte · 30 Abr 2026
Composición Patrimonial
Activos vs. Pasivos + Capital
Estructura del negocio al cierre de mes
Total Activos
$305,840
Patrimonio Neto
$210,540
Razón Corriente
2.96×
Deuda / Capital
0.45×
Hoja de Balance
Resumen Ejecutivo
| Activos | |
| Efectivo | 187,420 |
| Cuentas por cobrar | 94,200 |
| Equipo & mobiliario | 24,220 |
| Total activos | 305,840 |
| Pasivos | |
| Cuentas por pagar | 32,100 |
| Impuestos por pagar | 17,800 |
| Préstamo SBA | 45,400 |
| Total pasivos | 95,300 |
| Patrimonio neto | 210,540 |
Módulo 03 · Construido en Día 3 del Sprint
Flujo de Efectivo — por dónde se va el cash.
El estado financiero que más empresarios ignoran y el que más empresas hunde.
Movimiento · Abr 2026
Cascada de Efectivo
De $178,800 a $187,420
Cómo se movió el cash este mes — operativo, inversión, financiamiento
Detalle por actividad
Origen y destino del cash
| Operativo | + 19,420 |
| Cobranzas de clientes | 105,800 |
| Pagos a proveedores | (32,180) |
| Nómina | (38,800) |
| Otros operativos | (15,400) |
| Inversión | (3,200) |
| Compra de equipo | (3,200) |
| Financiamiento | (7,600) |
| Pago préstamo SBA | (2,600) |
| Distribución a socio | (5,000) |
| Variación neta | + 8,620 |
Módulo 04 · Construido en Día 4 del Sprint
KPIs Estratégicos — los números que un CEO revisa cada semana.
Lo que mueve realmente el negocio. La diferencia entre operar y dirigir.
Vista · 12 meses móviles
CAC
$847
▼ $63costo de adquisición
LTV
$14,200
▲ 12%valor promedio cliente
LTV / CAC
16.8×
▲ saludablemeta > 3×
Ticket promedio
$2,420
▲ 4.1%por cliente / mes
Nómina / Ingreso
34.0%
— establemeta < 38%
Clientes activos
38
▲ 3 netosvs. mes anterior
Churn mensual
3.2%
▲ 0.4 ptsvigilar
Días en cobrar
42
▲ 4 díascobrar más rápido
Salud de Cash
Runway al ritmo actual
Cuánto puedes sobrevivir si los ingresos pararan hoy
21
meses · sin nuevos ingresos
0 meses
Tu posición
27 meses
Burn rate mensual: $8,920 después de utilidad operativa. Con cash de $187,420 y la utilidad mensual actual, el negocio aguanta 21 meses sin facturar un dólar.
Cuentas por cobrar
Antigüedad de cobranza
Total pendiente: $94,200 · cobrarlo es darle aire a mayo
0–30 días
$54,600
31–60 días
$11,200
61–90 días
$17,000
+ 90 días
$11,400
Acción sugerida: $28,400 está vencido más de 60 días. Una llamada hoy mueve el runway 3 meses.